11月25日，大连万达买卖不断集团股份有限公司（简称“万达买卖”）发布公告，拟邀请抓有公司4亿好意思元、年利率11%的境外债券“万达买卖地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713）的及格抓有东说念主批准一些拟议的转变和豁免，包括但不限于将到期日从2025年1月20日延迟至2026年1月12日，加多2025年1月20日强制赎回其时未偿还债券本金总和25%的功令等。
据滂沱新闻（www.thepaper.cn）获悉，这次债券抓有东说念主会议将在2024年12月17日在中国香港召开。
万达买卖称，这次的提早应承费为每1000好意思元单子本金的1%（即每1000好意思元单子本金10好意思元）；基础应承费为每1000好意思元单子本金的0.25%（即每1000好意思元单子本金2.5好意思元）。
万达买卖默示，通过履行拟议转变和豁免（包括将债券的到期日延迟至2026年1月12日等），集团寻求不断短期流动性挑战，并积极哄骗预期现款流不断其债务偿还狡计。
在2023年12月18日就DALWAN 7.25 12/29/24的应承征求交割后，集团通过大连新达盟与投资方的投资公约（简称“投资公约”）和其他金钱处置的收益进一步去杠杆化。自2024年1月1日至征求应承备忘录之日，集团已赎回或回购境内和境外债券，本金和利息总和卓著86亿元。此外，当作投资公约的一部分，集团已不断pre-IPO投资者约450亿元的投资款。因此，集团的流动性进一步受到戒指。集团一直起劲于于履行其债务义务。自2021年1月1日至征求应承备忘录之日，公司已赎回或回购了卓著800亿元的境表里公募债券。
在偿还DALWAN 7.25 12/29/24的终末一期后，集团未偿还的境内公募债券总和和未偿还的境外公募债券总和将分离进一步减少至约22.7亿元和8亿好意思元。
债券将于2025年1月20日到期。在到期日，刊行东说念主将被要求赎回本金总和为4亿好意思元的债券以及应计利息。
万达买卖展望将投资公约的收益当作偿还债券的主要起原。关连词往复的总净收益低于预期，剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付。鉴于上述情况以及赢得外部融资的痛苦，刊行东说念主正在征求债券抓有东说念主的应承，以批准拟议转变和豁免。若是相配有打算得以履行，除其他事项外，再行安排将于2026年1月12日支付75%的债券本金金额，使集团概况缓解其近期流动性压力，并积极不断其在预期现款流下的债券支付义务。
若是相配有打算未通过电子应承或在会议上赢得批准，刊行东说念主和子公司担保东说念主可能无法在原到期日（即2025年1月20日）偿还债券本金金额和应计利息，也可能会触发其他现存债务交叉走嘴条件。在这种情况下🦄开云彩票(中国)官方网站，债券抓有东说念主可能会亏蚀其在债券中的一都或大部分投资。