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    长信基金惩处有限背负公司   对于长信利保债券型证券投资基金   增设 E 类基金份额关联事项的公告     凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证券投资基金运作惩处 目的》及《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处目的》等法律法例的模范及 长信利保债券型证券投资基金（以下简称“本基金”      ）的基金合同和招募讲明书的 商定，长信基金惩处有限背负公司（以下简称“本公司”      ）在与本基金的托管东说念主中 国建树银行股份有限公司协商一致后，决定自 2025 年 1 月 2 日起对本基金进行 份额分类，原有 A 类、C 类基金份额保留，A 类、C 类基金份额的登记机构不变，分 别为中国证券登记结算有限背负公司和长信基金惩处有限背负公司，同期增设 E 类基金份额，E 类基金份额的登记机构为长信基金惩处有限背负公司。为此， 本公司将对本基金的基金合同、托管合同、招募讲明书（更新）、基金家具贵寓概 要（更新）等关联法律文献的关联内容进行相应矫正，并同期更新基金惩处东说念主、基 金托管东说念主基本信息。本基金进行份额分类事项对原有基金份额合手有东说念主的利益无 本色性不利影响，不需召开基金份额合手有东说念主大会。现凭证《公开召募证券投资基 金信息露出惩处目的》的模范，    将关联情况公告如下：     一、本基金的份额分类情况    （一）对本基金份额实施分类的原则     本基金凭证申购用度、赎回用度、销售奇迹用度的不同，将基金份额分为不 同的类别。     收取申购用度而不计提销售奇迹费，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度 的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购用度而是从 本类别基金财富上钩提销售奇迹费，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度的基 金份额，称为 C 类基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购用度而是从本类 别基金财富上钩提销售奇迹费，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度的基金份 额， 称为 E 类基金份额。     A 类、C 类基金份额的基金代码保合手不变，收取申购费的 A 类份额代码仍为 份额的基金代码为 023080。    （二）对本基金投资者已合手有基金份额的处理     本基金进行份额新增后，原有 A 类、C 类基金份额将不息保留，对原基金份 额合手有东说念主的不息合手有、赎回或诊治无任何更动，对原基金份额合手有东说念主的利益无实 质性不利影响。    （三）本基金加多 E 类基金份额后的费率情况     加多 E 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类、C 类基金份额的关联 费率保合手不变：    （1）场外申购用度     本基金 A 类基金份额继承前端收费口头收取基金申购用度；C 类、E 类基金 份额不收取申购费。投资者在申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购用度，申购 用度按申购金额继承比例费率。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率 按单笔永别盘算。     本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老 运筹帷幄筹集的资金过火投资运营收益变成的补充养老基金等，        具体包括：     如翌日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据 模范将其纳入待业金客户范畴。     通过基金惩处东说念主的直销中心申购基金份额的待业金客户及除待业金客户之 外的其他投资者申购种种基金份额的申购费率如下：   基金份额类别       申购金额（M，                      含申购费）      非待业金客户申购费率   待业金客户申购费率                   M＜100 万           0.8%        0.04%   A 类基金份额  C 类、E 类基金份额                         0%    M 为申购金额   注：   投本钱基金的待业金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的待业金客户，不享 受上述特定费率。   投资者采纳红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   （2）场内申购用度   投资者在场内申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购用度。本基金 A 类基金 份额的场内申购费率与上述模范的场外申购费率一致。   本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随合手无意刻 的加多而递减，场内、场外赎回具体费率如下：         基金份额类别               合手无意刻（Y）                   赎回费率                                Y＜7 日                   1.5%         A 类基金份额              7 日≤Y＜1 年                 0.3%                                Y＜7 日                   1.5%         C 类基金份额                                Y＜7 日                   1.5%         E 类基金份额    注：Y 为合手有期限    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，对合手续合手有期少于 7 日 的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。    本基金 A 类基金份额不收吊销售奇迹费，本基金 C 类、E 类基金份额的销售 奇迹费率为年费率 0.1%。    二、蹙迫提醒 议》以及更新的《长信利保债券型证券投资基金招募讲明书》和《长信利保债券型 证券投资基金基金家具贵寓提要》中，对上述关联内容进行相应修改。投资者欲 了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管合同、招募讲明书（更新）、基 金家具贵寓提要（更新）及关联法律文献。 额并存，自 202X 年 X 月 X 日起见效。 提要（更新）中更新新增 E 类基金份额关联内容，但通达关联业务的时刻自本公 告载明的日历起实施。    凭证本基金基金合同“第八部分 基金份额合手有东说念主大会”中“一、召开事由”的 “2、在法律法例或中国证监会允许的范畴内，且对基金份额合手有东说念主利益无本色性 不利影响的前提下，以下情况可由基金惩处东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额合手有东说念主大会：        （3）在法律法例和《基金合同》模范的范畴内调整本基金 的申购费率、赎回费率，或不进步现存基金份额合手有东说念主适用费率的前提下，调整 收费面容、加多新的基金份额类别、调整基金份额分类功令或住手现存基金份额 类别的销售”的模范，本基金这次增设 E 类基金份额，对基金份额合手有东说念主利益无 本色性不利影响，故不需召开基金份额合手有东说念主大会。    客户奇迹电话：400-700-5566（免长话费）    网址：www.cxfund.com.cn    三、风险提醒    本公司承诺以敦厚信用、死力遵法的原则惩处和控制基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其未 来事迹推崇。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应追究阅读关联基金的 基金合同、招募讲明书、基金家具贵寓提要等文献。敬请投资者属目投资风险。    特此公告。    附:《      〈长信利保债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》                                  长信基金惩处有限背负公司                《长信利保债券型证券投资基金基金合同》                         修改前后文对照表                     原版块                         修改后版块    章节                      内容                           内容          赎回用度、销售奇迹用度收取面容的不同 ， 赎回用度、销售奇迹用度的不同 ，将基金份          将基金份额分为不同的类别，各基金份额类 额分为不同的类别，各基金份额类别永别设          别永别竖立代码，永别盘算和公告基金份额 置代码，永别盘算和公告基金份额净值和基          净值和基金份额累计净值           金份额累计净值  第二部分释                                  58、E 类基金份额、E 类份额：指在投资者申  义                                      购基金份额时不收取申购用度而是从本类          无                                         别基金财富上钩提销售奇迹费，在赎回时根                                         据合手有期限收取赎回用度的基金份额          无                              于本基金商场膨大、销售以及基金份额合手有                                         东说念主奇迹的用度                                八、基金的份额类别                                   本基金凭证申购用度、赎回用度、销售        八、基金的份额类别                                奇迹用度的不同，将基金份额分为不同的类           本基金凭证申购用度、赎回用度、销售                                别。        奇迹用度收取面容的不同，将基金份额分为                                   收取申购用度而不计提销售奇迹费，在        不同的类别。                                赎回时凭证合手有期限收取赎回用度的基金           收取申购用度而不计提销售奇迹费，在                                份额 ，称为 A 类基金份额 ；投资者申购基金        赎回时凭证合手有期限收取赎回用度的基金                                份额时不收取申购用度而是从本类别基金        份额，称为 A 类基金份额；投资者申购基金                                财富上钩提销售奇迹费，在赎回时凭证合手有        份额时不收取申购用度而是从本类别基金                                期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基        财富上钩提销售奇迹费，在赎回时凭证合手有                                金份额；投资者申购基金份额时不收取申购        期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基                                用度而是从本类别基金财富上钩提销售服        金份额。                                务费，在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度           本基金 A 类和 C 类基金份额永别竖立                                的基金份额，称为 E 类基金份额。        代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基  第三部分基                            本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额永别        金份额和 C 类基金份额将永别盘算基金份  金的基本情                         竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A        额净值，盘算公式为盘算日种种别基金财富  况                             类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额        净值除以盘算日该类别基金份额总额。                                将永别盘算基金份额净值，盘算公式为盘算           本基金推敲基金份额类别的具体竖立、                                日种种别基金财富净值除以盘算日该类别        费率水对等由基金惩处东说念主细目，并在招募说                                基金份额总额。        明书中列示。                                   本基金推敲基金份额类别的具体竖立、           在不违犯法律法例、基金合同且对基金                                费率水对等由基金惩处东说念主细目，并在招募说        份额合手有东说念主权益无本色性不利影响的情况                                明书中列示。        下，凭证基金推交运作情况，在履行相宜程                                   在不违犯法律法例、基金合同且对基金        序后，基金惩处东说念主经与基金托管东说念主协商一致                                份额合手有东说念主权益无本色性不利影响的情况        后，加多新的基金份额类别、调整基金份额                                下，凭证基金推交运作情况，在履行相宜程        分类功令或变更收费面容、大意住手现存基                                序后，基金惩处东说念主经与基金托管东说念主协商一致        金份额类别的销售等，此项调整无需召开基                                后，加多新的基金份额类别、调整基金份额        金份额合手有东说念主大会，但须报证监会备案并提                                分类功令或变更收费面容、大意住手现存基        前公告。                                金份额类别的销售等，此项调整无需召开基                                金份额合手有东说念主大会，但须提前公告。          二、申购和赎回的灵通日实时刻                 二、申购和赎回的灵通日实时刻             ……                             ……             基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外               基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外          的日历大意时刻办理基金份额的申购、赎回            的日历大意时刻办理基金份额的申购、赎回          大意诊治。投资东说念主在基金合同商定之外的             大意诊治。投资东说念主在基金合同商定之外的          日历和时刻建议申购、赎回或诊治肯求且登            日历和时刻建议申购、赎回或诊治肯求且登          记机构阐发袭取的 ，其基金份额申购、赎回           记机构阐发袭取的 ，其基金份额申购、赎回          或诊治价钱为下一灵通日基金份额申购、赎            或诊治价钱为下一灵通日该类基金份额申          回或诊治的价钱。                       购、赎回或诊治的价钱。          三、申购与赎回的原则             三、申购与赎回的原则              “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱以    1、                                     “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱以          肯求当日收市后盘算的基金份额净值为基 肯求当日收市后盘算的种种基金份额净值          准进行盘算；                 为基准进行盘算；            六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途            额，两类基金份额单独竖立基金代码。永别 金份额，种种基金份额单独竖立基金代码。            盘算和公告基金份额净值。本基金种种基 永别盘算和公告基金份额净值。本基金各  第 六 部 分 基 金份额净值的盘算，保留到极少点后 4 位， 类基金份额净值的盘算，保留到极少点后 4  金 份 额 的 申 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的  购与赎回      或厌世由基金财产承担。T 日的基金份额净 收益或厌世由基金财产承担。T 日的种种基            值在本日收市后盘算，并按基金合同的商定 金份额净值在本日收市后盘算，并按基金合            公告。遇独特情况，经中国证监会应允，可 同的商定公告。遇独特情况，经中国证监会            以相宜蔓延盘算或公告。              应允，不错相宜蔓延盘算或公告。            本基金申购份额的盘算详见招募讲明书。 本基金申购份额的盘算详见招募讲明书。            本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管 本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管            理东说念主决定，并在招募讲明书中列示。本基金 理东说念主决定，并在招募讲明书中列示。本基金            C 类份额不收取申购费。……           C 类、E 类份额不收取申购费。……          九、多数赎回的情形及处理面容                 九、多数赎回的情形及处理面容            （2）部分延期赎回：……延期的赎回申             （2）部分延期赎回：……延期的赎回申          请与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先            请与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先          权并以下一灵通日的基金份额净值为基础             权并以下一灵通日的该类基金份额净值为          盘算赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为            基础盘算赎回金额 ，依此类推，直到一说念赎          止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确             回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作          采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回            明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延期          处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份             赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最          额的兑现。                          低份额的兑现。        十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购          十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购        或赎回的公告                       或赎回的公告        东说念主应于从头灵通日，在指定序言上刊登基金          东说念主应于从头灵通日，在指定序言上刊登基金        从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个        从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个        使命日的基金份额净值。                  使命日的种种基金份额净值。        周（含 2 周），暂停兑现，基金从头灵通申购       周（含 2 周），暂停兑现，基金从头灵通申购        或赎回时，基金惩处东说念主应依照《信息露出办          或赎回时，基金惩处东说念主应依照《信息露出办        法》的推敲模范在指定序言上刊登基金从头          法》的推敲模范在指定序言上刊登基金从头        灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个使命        灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个使命        日的基金份额净值。                    日的种种基金份额净值。        间，基金惩处东说念主应每 2 周详少刊登暂停公告        间，基金惩处东说念主应每 2 周详少刊登暂停公告        惩处东说念主不错调整刊登公告的频率。暂停结           惩处东说念主不错调整刊登公告的频率。暂停结        束，基金从头灵通申购或赎回时，基金惩处          束 ，基金从头灵通申购或赎回时，基金惩处        东说念主应依照《信息露出目的》的推敲模范在指          东说念主应依照《信息露出目的》的推敲模范在指        定序言和基金惩处东说念主网站上刊登基金从头           定序言和基金惩处东说念主网站上刊登基金从头        灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个使命        灵通申购或赎回公告，并公告最近 1 个使命        日的基金份额净值。                    日的种种基金份额净值。           一、基金惩处东说念主                 一、基金惩处东说念主             （一）基金惩处东说念主简况              （一）基金惩处东说念主简况              称号：  长信基金惩处有限背负公司       称号：  长信基金惩处有限背负公司              住所：中国（上海）摆脱商业检修区银城      住所：中国（上海）摆脱商业检修区银城 第 七 部 分 基 中路 68 号 9 楼             中路 68 号 37 层 金合同当事        法定代表东说念主：   成善栋            法定代表东说念主：    刘元瑞 东说念主及职权义 务         二、基金托管东说念主                 二、基金托管东说念主             （一）基金托管东说念主简况              （一）基金托管东说念主简况              称号：  中国建树银行股份有限公司       称号：  中国建树银行股份有限公司              住所：  北京市西城区金融大街 25 号    住所：  北京市西城区金融大街 25 号              法定代表东说念主：   田国立            法定代表东说念主：    张金良                                     九、实施侧袋机制时刻基金份额合手有东说念主大会           九、实施侧袋机制时刻基金份额合手有东说念主大会                                     的独特商定           的独特商定                                       ……             ……                                        侧袋机制实施时刻，基金份额合手有东说念主大 第八部分基       侧袋机制实施时刻，基金份额合手有东说念主大                                     会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应 金 份 额 合手 有 会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应                                     永别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有 东说念主大会       永别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有                                     东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的归拢类别           东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金                                     每份基金份额具有对等的表决权。表决事           份额具有对等的表决权。表决事项未触及                                     项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决           侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。                                     权。                                     四、估值要领        四、估值要领                          1、种种基金份额净值是按照每个使命        市后，基金财富净值除以当日基金份额的余          基金份额的余额数目盘算，均精准到 0.0001        额数目盘算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5   元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规        位四舍五入。国度另有模范的，     从其模范。     定的， 从其模范。           每个使命日盘算基金财富净值及基金             每个使命日盘算基金财富净值及种种        份额净值， 并按模范公告。                基金份额净值， 并按模范公告。        产估值。但基金惩处东说念主凭证法律法例或本           产估值。但基金惩处东说念主凭证法律法例或本        基金合同的模范暂停估值时之外。基金管           基金合同的模范暂停估值时之外。基金管        理东说念主每个使命日对基金财富估值后，将基金          理东说念主每个使命日对基金财富估值后，将种种        份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管          基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金        东说念主复核无误后， 由基金惩处东说念主对外公布。          托管东说念主复核无误后，由基金惩处东说念主对外公 第十四部分                               布。 基金财富估       五、估值虚假的处理                 五、估值虚假的处理 值           基金惩处东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、         基金惩处东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、       相宜、合理的方法确保基金财富估值的准确 相宜、合理的方法确保基金财富估值的准确       性、实时性。当任一类基金份额净值极少点 性、实时性。当任一类基金份额净值极少点       后 4 位以内(含第 4 位)发生估值虚假时，视为 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值虚假时，视为       基金份额净值虚假。                 该类基金份额净值虚假。                            七、基金净值的阐发        七、基金净值的阐发                               基金财富净值和种种基金份额净值由           基金财富净值和基金份额净值由基金                            基金惩处东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行        惩处东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行复                            复核。基金惩处东说念主应于每个灵通日往来结        核。基金惩处东说念主应于每个灵通日往来兑现                            束后盘算当日的基金财富净值和种种基金        后盘算当日的基金财富净值和基金份额净                            份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管        值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净                            东说念主对净值盘算效果复核阐发后发送给基金        值盘算效果复核阐发后发送给基金惩处东说念主，                            惩处东说念主，由基金惩处东说念主对种种基金份额净值        由基金惩处东说念主对基金净值赐与公布。                            赐与公布。                                二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方       二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方                                式       式                                  ……           ……                                   本基金 A 类基金份额不收吊销售奇迹           本基金 A 类基金份额不收吊销售奇迹                                费，本基金 C 类、E 类基金份额的销售奇迹费       费，本基金 C 类基金份额的销售奇迹费率为                                率为年费率 0.1%。       年费率 0.1%。                                   在时时情况下，C 类、E 类基金份额的销           在时时情况下，C 类基金份额的销售服                                售奇迹费按前一日 C 类、E 类基金份额基金       务费按前一日 C 类基金份额基金财富净值                                财富净值的 0.1%年费率计提。盘算方法如       的 0.1%年费率计提。盘算方法如下：                                下：           H＝E×年销售奇迹费率÷往时天数                                  H＝E×年销售奇迹费率÷往时天数           H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销                                   H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的       售奇迹费 第十五部分                          基金销售奇迹费           E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净 基金用度与                             E 为 C 类、E 类基金份额前一日的基金       值 税收                             财富净值           C 类基金份额的销售奇迹费逐日计提，                                   C 类、E 类基金份额的销售奇迹费逐日       按月支付,由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送                                计提，按月支付,由基金惩处东说念主向基金托管       基金销售奇迹费划付指示，经基金托管东说念主复                                东说念主发送基金销售奇迹费划付指示，经基金托       核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财                                管东说念主复核后于次月首日起 2 个使命日内从       产中支付到指定账户。若遇法定节沐日、休                                基金财产中支付到指定账户。若遇法定节       息日或不成抗力以致无法依期支付的，顺延                                沐日、休息日或不成抗力以致无法依期支付       至法定节沐日、休息日兑现之日起 2 个使命                                的，顺延至法定节沐日、休息日兑现之日起 2       日内或不成抗力情形遗弃之日起 2 个使命                                个使命日内或不成抗力情形遗弃之日起 2       日内支付。                                个使命日内支付。           上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项                                   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9       用度”，凭证推敲法例及相应合同模范，按费                                项用度，凭证推敲法例及相应合同模范，按       用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管                                用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托       东说念主从基金财产中支付。                                管东说念主从基金财产中支付。                                三、基金收益分拨原则 第 十 六 部 分 三、基金收益分拨原则                                售奇迹费，而 C 类、E 类基金份额收吊销售服 基金的收益        4、归拢类别每一基金份额享有同瓜分                                务费，种种别基金份额对应的可供分拨利润 与分拨       配权；                                将有所不同。归拢类别每一基金份额享有                                同瓜分拨权；        五、基金财产清理剩余财富的分拨      五、基金财产清理剩余财富的分拨 第十九部分           依据基金财产清理的分拨决策，将基金    依据基金财产清理的分拨决策，将基金 基金合同的        财产清理后的一说念剩余财富扣除基金财产 财产清理后的一说念剩余财富扣除基金财产 变更、拆开与        清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务 清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务 基金财产的        后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例 后，按基金份额合手有东说念主合手有的种种基金份额 清理        进行分拨。                比例进行分拨。   注：    “第二十四部分 基金合同内容提要”                    触及上述内容的一并修改。